2019-09-27 00:00
尚志精密:公告本公司108年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、
公告本公司108年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:108/09/272.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)自結流動比率:150.14%(2)自結速動比率:114.63%(3)自結負債比率:67.18%(4)未來三個月資金狀況: 單位:新台幣:仟元 項目 108/09 108/10 108/11 ----------------- -------- --------- --------- 期初資金 62,699 57,366 69,245 現金流入 23,833 29,143 23,547 現金流出 (25,191) (24,749) (23,709) 金融機構借(還)款 ( 3,975) 7,485 ( 2,700) 期末現金 57,366 69,245 66,383 ------------------------------------------------- 未質押之定存 4,395 4,395 4,395註1:期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB15,500仟元(約NT68,123仟元)(5)8月底銀行融資額度使用情形 單位:新台幣:仟元 項目 融資額度 已借額度 融資餘額 ---------- ---------- ---------- ---------- 銀行借款 146,051 146,033 18註2:銀行借款中有NT$59,000仟元經由內保外貸融資借款,共擔保定存RMB15,500仟元<摘錄公開資訊觀測站>
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